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泓德裕康债券A(002738)

2021-09-27     1.26520.2456%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)203,165,787.6747,513,921.7778,888,460.86135,336,928.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,314,699,515.239,267,223,986.888,283,957,773.294,907,957,348.56
期末单位基金资产净值(元)1.281.241.241.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00