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泓德裕康债券A(002738)

2022-09-30     1.2439-0.1525%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)17,461,151.973,945,878.66121,632,094.2390,851,880.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)529,512,541.840.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,915,591,245.574,506,410,341.056,776,689,014.777,983,382,925.91
期末单位基金资产净值(元)1.281.241.291.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.750.000.000.00
基金累计净值增长率(%)42.090.000.000.00