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泓德裕康债券A(002738)

2021-05-14     1.25630.3354%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)47,513,921.77277,079,497.68135,336,928.9049,529,559.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00670,333,503.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,267,223,986.888,283,957,773.294,907,957,348.563,426,611,912.25
期末单位基金资产净值(元)1.241.241.191.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0038.300.000.00