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泓德裕泽一年定开债券C(002741)

2022-06-10     0.98670.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-78,058.35426,168.2095,118.37270,355.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00344,198.530.00253,386.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,854,853.217,228,154.207,267,435.387,163,935.75
期末单位基金资产净值(元)0.991.051.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.870.001.96
基金累计净值增长率(%)0.0025.640.0024.52