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泓德裕祥债券A(002742)

2021-08-03     1.33500.2027%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)99,454,602.168,104,364.9538,637,658.6014,821,718.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,555,890,725.542,376,752,717.422,216,046,796.441,561,769,214.20
期末单位基金资产净值(元)1.341.271.281.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00