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泓德裕祥债券C(002743)

2024-04-22     1.1528-0.1040%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,128,900.08-309,306.8225,499.57-396,812.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,604,071.890.003,946,692.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,674,794.9214,033,815.6044,191,607.7526,070,182.85
期末单位基金资产净值(元)1.161.191.281.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.330.000.02
基金累计净值增长率(%)0.0038.660.0042.00