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泓德裕祥债券C(002743)

2022-12-02     1.29700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)574,643.67-4,099,592.25-1,388,763.492,365,482.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,345,809.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,319,926.83108,700,360.52114,945,094.97193,299,175.91
期末单位基金资产净值(元)1.301.341.291.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0048.450.000.00