行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

北信瑞丰丰利混合(002745)

2021-10-22     1.10410.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)500,963.23420,435.63-112,564.09-9,707.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)304,205.140.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,722,569.755,655,059.608,490,109.769,699,824.36
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.101.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.790.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.280.000.000.00