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北信瑞丰丰利(002745)
2024-04-26
0.9876
0.3863%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-06-26
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-06-26
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-164,917.29
-2,808,327.87
-34,090.12
-79,910.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
66,541.36
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,950,574.69
2,960,593.71
2,938,998.42
3,082,459.26
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.02
1.00
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.87
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
3.94
0.00
0.00
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