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汇添富多策略定开混合(002746)

2021-10-15     1.85900.3238%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)15,545,917.71102,391,280.16418,213,716.59290,218,036.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00349,229,806.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.740.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)534,775,714.54507,093,514.65861,710,685.081,581,525,660.47
期末单位基金资产净值(元)1.901.801.821.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0041.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0081.900.00