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中欧货币C(002747)

2024-06-15     0.40060.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,171,235.0217,452,059.006,009,006.762,192,882.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,499,552,518.942,847,633,282.811,573,009,728.01902,502,657.28
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.550.000.00