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博时裕创纯债债券A(002754)
2026-10-29
1.0205
0.0490%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2016-09-30
至
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2016-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
7,404,614.97
4,535,545.83
3,456,769.81
5,289,921.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,009,995,862.39
1,006,215,962.22
1,012,845,028.48
1,007,207,469.19
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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