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博时裕创纯债债券(002754)

2021-06-18     1.01200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,437,229.0843,295,912.4812,062,237.629,970,909.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0036,830,537.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,044,717,906.291,037,670,898.211,030,736,564.391,040,894,534.00
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.420.000.00