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博时裕盛纯债债券A(002755)
2026-03-26
1.0374
0.0193%
主要财务指标
日期：
2026-03-26
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2026-03-26
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
基金本期净收益(元)
5,421.01
3,837,127.33
3,305,958.15
4,906,617.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
7,352,006.95
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
880,072.94
2,386,013.27
457,384,313.35
470,231,403.57
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.03
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.66
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
41.48
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