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博时裕盛纯债债券(002755)

2022-07-01     1.01600.0985%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,688,282.7119,608,860.564,991,082.765,120,372.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,274,093.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)487,294,647.41483,594,649.96497,684,323.47490,820,491.28
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.560.000.00