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博时安源18个月债券A(002761)

2017-12-29     1.00400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-292017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)-7,286,954.745,584,943.541,879,374.392,258,307.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,887,319.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,487,973.65649,322,234.01648,793,788.57646,987,247.58
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.300.00