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新华双利债券A(002765)

2022-08-15     1.44460.2290%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-137,391.99-59,884.75364,948.08162,144.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,618,128.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,896,524.835,780,346.857,306,588.675,603,350.11
期末单位基金资产净值(元)1.341.281.461.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.270.00