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新华双利债券C(002766)

2024-04-22     1.1609-0.6249%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-615,073.81-2,632,357.07-951,557.96-149,882.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00527,845.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,887,668.3121,523,042.9761,677,814.6020,403,755.65
期末单位基金资产净值(元)1.181.211.271.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.880.000.00