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泰康宏泰回报混合(002767)

2022-09-27     1.57430.5108%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)33,461,173.8019,291,539.5934,957,305.4444,134,132.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)644,231,776.100.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.480.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,150,368,447.622,513,616,574.782,913,104,878.293,284,420,183.72
期末单位基金资产净值(元)1.591.531.601.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.470.000.000.00
基金累计净值增长率(%)59.080.000.000.00