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华安安进灵活配置混合(002768)

2021-01-15     1.4652-0.0886%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)13,105,188.135,093,936.003,179,769.0516,441,993.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,256,870.340.0015,637,102.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)748,661,438.02130,941,944.01137,019,996.64147,298,282.74
期末单位基金资产净值(元)1.381.201.111.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.130.009.13
基金累计净值增长率(%)0.0012.540.009.13