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光大保德信产业新动力混合(002772)

2022-07-06     1.30403.4100%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,219,886.4846,974,977.4228,642,451.0120,726,632.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,305,663.560.00105,039,750.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.730.000.65
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,308,818.6738,528,054.47106,632,722.79273,649,626.98
期末单位基金资产净值(元)1.361.731.641.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.640.0015.20
基金累计净值增长率(%)0.0087.110.0083.22