行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信产业新动力混合(002772)

2020-06-05     1.23200.6536%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)13,522,196.6819,670,001.814,608,133.238,322,404.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,999,602.960.00-169,035.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)162,779,236.21193,312,033.54107,058,868.8059,450,555.31
期末单位基金资产净值(元)1.131.161.061.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.340.009.92
基金累计净值增长率(%)0.0015.500.00-0.30