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招商安荣灵活配置混合C(002777)
2024-04-26
1.3738
0.6373%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-07-16
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-184,942.19
-1,618.97
-105,025.65
673,574.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,612,284.27
0.00
2,800,388.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.14
0.00
0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,859,507.00
15,513,645.22
18,238,807.68
20,890,463.98
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.30
1.39
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.16
0.00
2.88
基金累计净值增长率(%)
0.00
31.84
0.00
43.02
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