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前海联合新思路混合C(002779)

2023-11-30     1.51750.1782%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)3,673,081.294,706,235.11890,416.671,212,720.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0086,700,588.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.570.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)199,253,476.46237,562,503.14255,494,022.96262,078,916.13
期末单位基金资产净值(元)1.581.571.591.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00119.560.000.00