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前海联合新思路混合C(002779)

2021-09-16     1.5630-0.5092%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,367,205.104,175,107.305,651,698.459,551,046.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)119,136,446.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.600.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)317,631,269.71305,042,039.70320,785,158.99211,334,723.49
期末单位基金资产净值(元)1.601.541.541.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)123.090.000.000.00