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前海联合新思路混合C(002779)
2026-09-16
1.6978
-0.5156%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,383,921.51
432,463.93
1,356,014.22
2,081,695.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
194,667,552.02
209,651,227.09
211,258,700.31
214,111,279.52
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.75
1.76
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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