主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,651,698.45 | 9,551,046.66 | 8,751.10 | 9,443.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 320,785,158.99 | 211,334,723.49 | 280,966.96 | 256,652.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.37 | 1.17 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |