-0.5092% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,367,205.10 | 4,175,107.30 | 5,651,698.45 | 9,551,046.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 119,136,446.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 317,631,269.71 | 305,042,039.70 | 320,785,158.99 | 211,334,723.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.54 | 1.54 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 123.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |