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博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)

2026-10-30     1.0274-0.1167%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)23,226,848.4215,597,027.1111,535,843.997,434,365.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0073,324,200.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,983,219,360.003,011,133,966.993,082,113,842.223,077,484,183.82
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.33