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博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)
2024-09-18
1.0733
0.0653%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
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2016-12-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
41,565,755.84
19,744,302.09
106,434,364.27
28,546,925.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
148,925,926.09
0.00
107,360,174.66
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.06
0.00
0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,590,143,799.52
2,565,174,313.70
2,536,422,925.47
2,528,248,728.49
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.11
0.00
3.39
0.00
基金累计净值增长率(%)
31.12
0.00
28.41
0.00
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