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博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)

2021-06-11     1.0402-0.0192%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)26,887,926.63176,735,491.65-19,487,457.0563,656,366.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00128,072,526.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,100,056,896.515,067,199,134.435,018,310,705.835,053,019,008.53
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.460.000.00