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富国祥利定期开放债券发起式(002782)

2020-10-21     1.1040-0.1808%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-880,944.6511,507,000.6015,037,031.879,527,239.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,774,847.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)371,972,312.56317,332,466.22309,958,405.61323,905,212.13
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.790.00