主要财务指标 |
2022-03-29 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,982,466.25 | -3,360,919.20 | 2,960,311.25 | 19,580,471.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,753,522.89 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 47,635,815.73 | 50,494,702.50 | 534,993,312.41 | 538,234,192.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 |