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富国祥利定期开放债券发起式(002782)

2022-05-06     1.04500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-292021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,982,466.25-3,360,919.202,960,311.2519,580,471.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0030,753,522.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,635,815.7350,494,702.50534,993,312.41538,234,192.26
期末单位基金资产净值(元)1.041.111.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.45
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.22