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东方红价值精选混合A(002783)

2021-06-11     1.4667-0.1498%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)27,504,735.8169,869,554.8417,895,080.5711,313,328.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00231,324,566.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,047,354,132.681,027,374,318.54837,123,119.96465,604,277.24
期末单位基金资产净值(元)1.441.431.381.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0048.880.000.00