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东方红价值精选混合C(002784)
2026-10-29
1.1632
0.0258%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
349,243.81
258,104.86
53,477.02
212,926.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
82,162,810.85
96,436,444.64
71,937,900.18
72,240,428.00
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.17
1.15
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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