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融通现金宝货币A(002788)

2021-01-26     0.54680.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,631,410.221,862,330.832,270,694.771,206,196.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)491,099,397.03402,595,125.81298,136,618.96209,624,212.38
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.950.00