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2026-10-14
0.2257
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
213,374.53
234,249.69
251,741.29
257,879.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
95,743,279.86
105,993,405.53
95,196,692.87
101,595,871.62
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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