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长盛同享灵活配置混合A(002789)

2021-05-14     1.97901.4352%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,757,767.0622,812,967.328,745,920.262,500,636.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,959,353.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.730.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,998,810.8191,720,078.1791,205,074.4389,958,095.22
期末单位基金资产净值(元)1.972.041.811.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0049.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0091.310.000.00