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景顺长城景盈双利债券C类(002797)

2025-05-29     1.17150.2396%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-788,762.00-125,424.34129,174.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,165,010.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0041,332,521.8325,362,352.5529,282,976.53
期末单位基金资产净值(元)0.001.161.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.610.000.00