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景顺长城景盈双利债券C类(002797)

2024-07-12     1.1215-0.0357%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,579,511.11-2,523,472.92661,611.871,350,260.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0017,439,476.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,942,584.80218,598,023.26221,940,477.5192,220,106.79
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.241.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.84