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景顺长城景盈双利债券C(002797)
2023-03-24
1.2509
-0.0240%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2021-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
6,225.38
374,905.98
19,759.09
-940.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
953,072.54
1,339,994.33
171,009,791.17
1,050,861.35
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.23
1.21
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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