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景顺长城景盈双利债券C(002797)

2021-10-22     1.1857-0.0084%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-5,956.28-12,655.64-11,813.3641,442.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)120,222.350.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)982,136.661,105,606.131,190,048.691,708,527.66
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.120.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.070.000.000.00