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泓德泓信混合(002801)

2020-11-23     1.9265-0.1089%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)67,324,833.0431,047,432.0914,707,390.606,202,102.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0065,367,004.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)542,142,249.69467,419,571.06363,180,284.94355,722,888.80
期末单位基金资产净值(元)1.801.551.211.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0055.300.000.00