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泓德泓信混合(002801)

2021-09-24     2.20730.7026%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)184,928,977.61123,080,353.93132,669,849.4267,324,833.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)150,597,575.590.00167,849,140.710.00
单位基金可分配净收益(元)1.280.000.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)283,454,870.90657,340,492.16645,365,579.97542,142,249.69
期末单位基金资产净值(元)2.402.132.131.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.790.0080.230.00
基金累计净值增长率(%)140.280.00113.030.00