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东方红沪港深混合(002803)

2021-04-16     2.71200.3701%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,035,637,909.98884,548,952.06857,145,720.78365,760,585.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,967,524,837.780.003,050,650,399.210.00
单位基金可分配净收益(元)1.070.000.710.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,844,783,694.577,092,309,875.739,282,508,818.2310,506,720,197.62
期末单位基金资产净值(元)2.842.452.161.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)38.650.005.420.00
基金累计净值增长率(%)184.100.00116.000.00