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东方红沪港深混合(002803)
2026-09-28
2.0920
-1.9222%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
183,987,761.00
347,895,091.83
183,128,522.98
119,893,070.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,186,449,095.53
2,034,815,557.91
2,123,059,877.75
2,476,949,232.88
期末单位基金资产净值(元)
2.92
2.36
2.19
2.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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