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华泰柏瑞量化对冲混合(002804)

2020-07-31     1.23040.2689%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-965,958.238,172,024.666,705,856.741,224,782.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,152,216.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)509,595,218.37138,058,957.05132,755,601.54242,291,929.43
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.640.00