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泓德优势领航混合(002808)
2023-11-28
1.5165
0.6705%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-14,798,905.75
90,724,830.07
16,879,010.67
-179,463,093.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,121,126,659.71
0.00
1,051,964,777.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.58
0.00
0.53
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,987,671,630.66
3,209,650,145.44
3,495,755,045.54
3,191,550,595.26
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.65
1.81
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.71
0.00
-15.73
基金累计净值增长率(%)
0.00
97.33
0.00
92.13
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