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泓德优势领航混合(002808)
2026-10-12
1.3707
-1.3246%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
85,356,917.80
88,585,686.08
91,885,294.34
104,415,373.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,373,084,755.54
1,610,063,446.67
1,583,862,208.94
2,348,566,261.98
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.38
1.38
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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