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泓德优势领航混合(002808)

2021-10-20     2.2126-0.4768%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)159,482,246.0798,305,514.05259,160,050.08108,233,602.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)635,238,292.360.00382,060,704.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.950.000.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,540,876,569.851,577,151,361.721,149,891,626.78853,521,659.78
期末单位基金资产净值(元)2.292.102.081.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.310.0058.590.00
基金累计净值增长率(%)129.340.00107.910.00