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博时裕通3个月定开债发起式C(002812)
2024-09-13
1.0783
0.0371%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-03-31
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至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
123.62
70.57
34.88
41.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
390.17
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.06
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,841.10
6,753.47
6,668.05
6,618.65
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.60
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
29.40
0.00
0.00
0.00
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