主要财务指标 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,111,095.33 | 2,049,143.23 | 4,229,525.57 | 2,278,558.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 11,327,713.25 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,739,277.77 | 208,106,827.21 | 204,324,119.83 | 201,910,940.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 |