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招商丰美混合A(002819)

2021-02-24     1.2660-0.8614%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)15,939,905.4230,404,653.862,922,478.6612,483,369.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)520,528,925.84495,615,687.20347,585,849.85342,699,863.38
期末单位基金资产净值(元)1.241.181.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00