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招商盛达混合A(002823)

2021-06-11     1.76900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,848,190.17770,808.70-772,676.821,601,110.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,473,977.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,909,215.2419,239,666.0321,508,605.3213,342,427.24
期末单位基金资产净值(元)1.581.781.631.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0037.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0069.60