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招商盛达混合C(002824)

2020-12-02     1.6200-0.3690%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-376,555.25698,802.09304,898.48645,093.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,442,175.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.660.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,358,883.156,128,195.724,247,444.884,077,034.00
期末单位基金资产净值(元)1.601.661.181.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0036.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0066.300.000.00