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中银永利半年定期开放债券(002826)

2020-11-20     1.1190-0.1784%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,274,461.91115,392,984.2775,373,928.0222,175,333.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00212,349,917.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,789,218,394.782,447,573,551.002,445,134,685.052,039,109,114.31
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.121.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.080.000.00