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中银永利半年定期开放债券(002826)
2026-10-09
1.2900
0.0388%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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至
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2020-06-30
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-03-31
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2016-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-14,375,844.90
28,576,858.19
28,780,093.69
49,708,707.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,991,794,423.49
4,144,510,077.78
4,122,642,755.29
3,950,075,379.04
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.32
1.31
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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