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南方现金增利货币E(002828)

2021-06-21     0.71150.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,203,634.3545,411,890.1810,376,254.3923,350,956.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,750,840,540.831,878,310,496.621,809,178,679.712,237,776,583.21
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.980.000.94
基金累计净值增长率(%)0.0013.800.0012.64