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南方现金增利货币E(002828)

2025-07-23     0.32950.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.0049,606,713.439,655,814.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.003,608,390,694.962,405,620,810.17
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.790.00