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南方现金增利货币F(002829)
2026-09-24
0.2834
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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基金本期净收益(元)
17,991,408.08
18,186,777.42
19,041,365.89
19,504,279.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,208,353,247.72
5,944,150,143.89
5,950,866,847.53
5,777,331,698.56
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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