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南方现金增利货币F(002829)

2020-08-09     0.41630.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,452,408.614,136,802.758,653,813.792,666,181.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)641,165,697.39662,975,022.67626,200,377.83540,717,882.73
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.730.00