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浙商惠丰定期开放债券(002830)

2021-06-18     1.0499-0.0286%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,614,003.694,499,381.494,259,449.9510,976,876.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)512,439,096.97507,588,551.28564,339,662.96581,419,944.93
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.141.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00