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浙商惠丰定期开放债券(002830)

2020-09-30     1.14480.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)10,976,876.397,233,777.0630,507,428.248,579,724.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0055,807,367.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)581,419,944.93576,981,695.21563,685,004.21556,194,308.44
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.150.00