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华夏新锦程混合A(002838)

2020-10-27     1.1827-0.0929%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)22,267,519.337,546,133.48197,267.6410,864,050.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0062,670,876.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,608,086.41527,910,833.71510,660,662.25541,368,396.46
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.121.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.370.000.00