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九泰久鑫债券A(002840)

2019-03-22     0.93100.2153%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-222018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)-77,356.52360,107.09-1,197,176.44320,825.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,509,183.816,842,635.9049,074,642.2386,932,934.25
期末单位基金资产净值(元)0.930.941.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00