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景顺长城景盈金利债券A(002842)

2018-08-02     1.04480.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)1,988.08-204,398.01852,436.9777,093.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)662,835.180.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,856,397.9830,507,156.1948,716,644.9980,942,949.70
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.250.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.910.000.000.00