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主要财务指标 |
2021-08-26 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,349.11 | 3,288.17 | 136,776.81 | 56,575.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,927,745.31 | 2,996,564.75 | 2,908,858.82 | 3,057,385.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |