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上投摩根安鑫回报混合C(002845)

2021-08-27     1.0264-0.0195%
主要财务指标
  日期:
 2021-08-262021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,349.113,288.17136,776.8156,575.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,927,745.312,996,564.752,908,858.823,057,385.93
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00