% | 主要财务指标 |
| 2021-08-26 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,349.11 | 3,288.17 | 136,776.81 | 114,752.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,846.15 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,927,745.31 | 2,996,564.75 | 2,908,858.82 | 3,057,385.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05 |