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泓德泓华混合(002846)
2026-10-23
2.1036
2.1661%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
11,621,761.79
21,355,655.03
23,378,466.56
60,590,921.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
100,906,474.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.68
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
210,546,141.03
256,653,926.12
276,468,426.47
337,501,662.45
期末单位基金资产净值(元)
2.19
2.50
2.20
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
30.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
193.29
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