行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方甑智混合(002850)

2021-03-25     1.07310.0186%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-252020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)577,736.129,074,710.47941,520.311,576,314.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,937,776.660.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,257,631.5635,880,655.3740,668,720.9958,947,660.63
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.920.000.00