行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方甑智混合(002850)

2020-10-23     1.0747-0.2136%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)7,873,241.896,296,927.4214,223,289.403,912,301.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,887,206.010.00-1,000,322.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,947,660.6376,363,125.72106,812,987.99131,000,965.29
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.020.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.160.0014.140.00
基金累计净值增长率(%)5.150.001.930.00