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华富元鑫灵活配置混合C(002854)

2018-12-21     1.11700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)115.8216,014.97852.6321,937,516.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0038,250.830.0080,861.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)212,293.46374,484.20610,383.441,078,028.90
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.360.0010.12
基金累计净值增长率(%)0.0011.400.0011.00