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前海开源沪港深新机遇混合A(002860)
2024-04-19
0.7820
1.0075%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
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2018-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
2,704,782.71
-3,076,120.60
-1,084,760.28
417,163.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,669,717.03
27,458,173.04
28,553,402.86
26,026,775.44
期末单位基金资产净值(元)
0.82
0.77
0.77
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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