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前海开源沪港深新机遇混合(002860)

2021-01-21     1.0470-0.1907%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)16,658,250.8313,925,778.79-340,339,478.95-33,380,226.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-137,183,566.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,911,347.8483,011,417.19175,112,102.66907,016,315.71
期末单位基金资产净值(元)1.000.950.811.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.18
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.32