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新华丰盈回报债券(002866)

2022-02-25     1.49500.0067%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)4,707,583.651,666,719.401,473,750.886,714,076.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,045,677.570.0015,050,063.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,296,573.3963,708,867.1663,101,930.0663,886,844.09
期末单位基金资产净值(元)1.421.311.291.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.090.004.47
基金累计净值增长率(%)0.0030.920.0030.80