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新华丰盈回报债券(002866)

2021-06-15     1.3066-0.8123%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,473,750.886,714,076.081,501,483.004,114,818.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,050,063.020.0010,729,800.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,101,930.0663,886,844.0961,642,814.4359,379,938.66
期末单位基金资产净值(元)1.291.311.271.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.470.00-2.48
基金累计净值增长率(%)0.0030.800.0022.10