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融通通裕定期开放债券(002869)

2020-07-06     1.1546-0.0519%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)50,849,492.89125,577,228.6530,526,875.7126,872,996.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00128,502,150.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,226,703,480.742,174,422,569.492,147,125,943.462,112,502,774.40
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.270.000.00