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融通通裕定期开放债券(002869)

2021-09-27     1.05280.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)24,758,334.0422,420,962.6626,535,495.6028,291,460.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,159.350.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,971,316.66124,584,549.812,015,120,403.702,023,248,150.79
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.130.000.000.00
基金累计净值增长率(%)29.410.000.000.00