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华夏大中华信用债券(QDII)A(002877)

2022-01-20     0.98400.3058%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-289,010.973,930,721.071,100,667.37692,840.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00555,641.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,399,052.0878,870,535.3685,618,417.2488,400,827.78
期末单位基金资产净值(元)1.021.061.010.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.510.00