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华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币)(002877)
2026-09-24
1.0071
-0.2575%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,289,732.18
5,298,858.42
920,737.93
3,121,124.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
178,742,702.57
211,655,060.89
249,668,690.17
314,319,304.17
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.03
1.04
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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