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华夏大中华信用债券(QDII)A(002877)

2020-10-22     0.9840-0.3040%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,546,870.151,037,685.8812,750,578.022,586,077.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,117,376.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)366,100,290.13370,153,790.58122,487,557.49126,935,231.10
期末单位基金资产净值(元)1.020.951.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.010.00