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华夏大中华信用债券(QDII)A(002877)

2020-11-25     0.9700-0.1030%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)10,903,673.568,546,870.151,037,685.8812,750,578.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,117,376.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)130,676,777.56366,100,290.13370,153,790.58122,487,557.49
期末单位基金资产净值(元)1.001.020.951.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.01