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华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)

2022-05-17     1.0090-0.0990%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-159,991.96-45,514.60468,377.9848,157.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-883.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,402,622.239,056,762.289,629,159.7510,086,219.18
期末单位基金资产净值(元)0.971.001.051.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.94