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华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)
2023-03-17
1.0760
-0.2780%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2017-03-31
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2016-09-30
至
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2016-12-31
2016-09-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
1,051,960.47
297,561.59
103,853.15
-159,991.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,864,420.64
46,590,699.47
8,539,108.21
8,402,622.23
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.05
0.99
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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