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中加丰润纯债债券A(002881)

2022-07-06     1.06490.0094%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,275,622.693,822,159.637,956,603.866,387,515.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0073,431,685.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)278,523,288.28349,684,855.44588,892,162.98685,876,223.87
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.091.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.18
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00109.32