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中加丰润纯债债券A(002881)

2024-03-01     1.0984-0.0546%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)18,750,108.5618,495,745.5015,244,595.438,257,215.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,893,019,873.562,161,147,299.472,037,128,284.301,151,856,737.06
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00